名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 961.66 | 398.23 | 41.41% | 106.19 | 11.04% | -- | -- | 69.82 | 7.26% |
2023-06-30 | 285.07 | 116.82 | 40.98% | 31.15 | 10.93% | -- | -- | 33.18 | 11.64% |
2022-12-31 | 882.93 | 353.88 | 40.08% | 94.37 | 10.69% | -- | -- | 54.10 | 6.13% |
2022-06-30 | 380.81 | 174.44 | 45.81% | 46.52 | 12.22% | -- | -- | 29.39 | 7.72% |
2021-12-31 | 600.12 | 188.07 | 31.34% | 50.15 | 8.36% | 6.26 | 1.04% | 27.41 | 4.57% |
2021-06-30 | 285.92 | 103.19 | 36.09% | 27.52 | 9.62% | 3.59 | 1.25% | 16.53 | 5.78% |
2020-12-31 | 1505.32 | 442.68 | 29.41% | 118.05 | 7.84% | 11.83 | 0.79% | 55.40 | 3.68% |
2020-06-30 | 796.50 | 243.44 | 30.56% | 64.92 | 8.15% | 6.30 | 0.79% | 21.38 | 2.68% |