华安添瑞6个月混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
24531.47 |
存出保证金 |
31225.66 |
交易性金融资产 |
381710399.68 |
股票投资 |
114601448.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
267108951.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1277.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
390007639.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
461.0 |
应付赎回款 |
1382344.69 |
应付管理人报酬 |
268311.21 |
应付托管费 |
67077.81 |
应付销售服务费 |
25475.9 |
应付税费 |
13379.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278259.17 |
负债合计 |
2035309.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
357560946.0 |
所有者权益合计 |
387972330.36 |
负债和所有者权益合计 |
390007639.45 |
资产: |
银行存款 |
30788350.47 |
结算备付金 |
58678.26 |
存出保证金 |
48106.27 |
交易性金融资产 |
456645021.14 |
股票投资 |
142005377.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
314639643.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30003788.63 |
应收证券清算款 |
241390.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4250.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
517789585.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1187722.21 |
应付管理人报酬 |
348142.59 |
应付托管费 |
87035.65 |
应付销售服务费 |
31040.03 |
应付税费 |
18927.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
394877.81 |
负债合计 |
2067745.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
477445527.74 |
所有者权益合计 |
515721839.68 |
负债和所有者权益合计 |
517789585.55 |
资产: |
银行存款 |
30530268.62 |
结算备付金 |
88716.32 |
存出保证金 |
101014.69 |
交易性金融资产 |
780541126.25 |
股票投资 |
163999266.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
616541860.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3626.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
811264752.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3309271.72 |
应付管理人报酬 |
568080.06 |
应付托管费 |
142020.0 |
应付销售服务费 |
44055.82 |
应付税费 |
31277.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
637619.28 |
负债合计 |
4732324.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
763399914.57 |
所有者权益合计 |
806532428.14 |
负债和所有者权益合计 |
811264752.85 |
资产: |
银行存款 |
61750386.37 |
结算备付金 |
69266.02 |
存出保证金 |
90003.08 |
交易性金融资产 |
1266671255.15 |
股票投资 |
185627834.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1081043420.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7016.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1328587927.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11146546.5 |
应付管理人报酬 |
886394.22 |
应付托管费 |
221598.56 |
应付销售服务费 |
60253.55 |
应付税费 |
52258.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
531473.03 |
负债合计 |
12898523.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1233602389.49 |
所有者权益合计 |
1315689403.22 |
负债和所有者权益合计 |
1328587927.09 |
资产: |
银行存款 |
93323905.63 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
257463.2 |
交易性金融资产 |
1654909897.09 |
股票投资 |
213680897.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1441229000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
958725.62 |
应收利息 |
17771960.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
103183.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1767325135.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
69799695.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16660432.45 |
应付管理人报酬 |
1213884.5 |
应付托管费 |
303471.11 |
应付销售服务费 |
91557.48 |
应付税费 |
110440.01 |
应付利息 |
17298.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
89400024.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1559346372.74 |
所有者权益合计 |
1677925110.98 |
负债和所有者权益合计 |
1767325135.63 |
资产: |
银行存款 |
73396591.86 |
结算备付金 |
1392775.42 |
存出保证金 |
924980.92 |
交易性金融资产 |
3826579384.48 |
股票投资 |
480314884.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3346264500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
210907645.37 |
应收证券清算款 |
1660185.21 |
应收利息 |
29966528.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40127.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4144868219.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1274559.54 |
应付赎回款 |
32439776.23 |
应付管理人报酬 |
2791510.39 |
应付托管费 |
697877.6 |
应付销售服务费 |
195908.58 |
应付税费 |
214167.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109443.67 |
负债合计 |
40249596.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
3924683759.9 |
所有者权益合计 |
4104618622.61 |
负债和所有者权益合计 |
4144868219.04 |
资产: |
银行存款 |
204245278.68 |
结算备付金 |
4617956.24 |
存出保证金 |
1008605.51 |
交易性金融资产 |
4220919742.1 |
股票投资 |
685868388.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3535051353.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
111056788.01 |
应收利息 |
34952903.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
945694.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4577746968.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89299746.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192712831.0 |
应付管理人报酬 |
3471849.3 |
应付托管费 |
867962.31 |
应付销售服务费 |
408955.45 |
应付税费 |
206697.81 |
应付利息 |
6152.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140357.2 |
负债合计 |
290485049.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
4060920359.92 |
所有者权益合计 |
4287261918.55 |
负债和所有者权益合计 |
4577746968.37 |