名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.06% | -0.15% | -1.94% | -0.94% | 5.39% | 2.01% | 4.01% | 4.47% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
536|1335 | 798|1360 | 1282|1364 | 1138|1359 | 239|1339 | 275|1286 | 149|1145 | 145|792 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0909 | 1.1209 | 0.15% | |
2024-07-19 | 1.0893 | 1.1193 | 0.19% | |
2024-07-18 | 1.0872 | 1.1172 | 0.05% | |
2024-07-17 | 1.0867 | 1.1167 | -0.37% | |
2024-07-16 | 1.0907 | 1.1207 | -0.16% |
截至2024-06-30 华安添瑞6个月混合C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 49.00 | 1739.50 | 5.67% |
300733 | 西菱动力 | 94.00 | 939.43 | 3.06% |
603338 | 浙江鼎力 | 12.00 | 773.98 | 2.52% |
300320 | 海达股份 | 66.00 | 543.70 | 1.77% |
002180 | 纳思达 | 18.00 | 496.96 | 1.62% |
002444 | 巨星科技 | 19.00 | 480.17 | 1.56% |
000768 | 中航西飞 | 18.00 | 434.94 | 1.42% |
600398 | 海澜之家 | 44.00 | 413.70 | 1.35% |
600258 | 首旅酒店 | 20.00 | 247.00 | 0.80% |
603324 | 盛剑环境 | 8.00 | 229.71 | 0.75% |