名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 26.76% | 73.17% | 1.57% | 25530.01 |
2024-03-31 | 28.86% | 63.38% | 11.0% | 28352.87 |
2023-12-31 | 29.54% | 68.85% | 2.13% | 32885.72 |
2023-09-30 | 27.83% | 68.55% | 3.62% | 37895.51 |
2023-06-30 | 27.54% | 61.01% | 5.98% | 44043.95 |
2023-03-31 | 26.55% | 67.87% | 6.51% | 53697.94 |
2022-12-31 | 20.33% | 76.44% | 3.8% | 70848.39 |
2022-09-30 | 16.52% | 76.98% | 6.74% | 92334.81 |
2022-06-30 | 14.11% | 82.17% | 4.7% | 117266.80 |
2022-03-31 | 11.75% | 79.93% | 2.15% | 132504.89 |
2021-12-31 | 12.73% | 85.89% | 5.56% | 146944.79 |
2021-09-30 | 14.96% | 83.89% | 1.2% | 212676.02 |
2021-06-30 | 11.7% | 81.52% | 1.82% | 365421.89 |
2021-03-31 | 7.95% | 83.94% | 1.13% | 462932.19 |
2020-12-31 | 16.0% | 82.45% | 4.87% | 350416.77 |
2020-09-30 | 11.9% | 74.34% | 1.09% | 189308.01 |