国新国证雄安建设发展三年定开主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13612328.91元 |
本期利润 |
14940315.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4691695.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
期末基金资产净值 |
79991587.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0691元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11745209.24元 |
本期利润 |
12045482.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33523041.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
期末基金资产净值 |
760230503.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0461元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22195521.37元 |
本期利润 |
13063679.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60480988.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
期末基金资产净值 |
784564556.64元 |
期末基金份额净值 |
1.0835元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13499639.96元 |
本期利润 |
9921671.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52660201.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0727元 |
期末基金资产净值 |
781422548.62元 |
期末基金份额净值 |
1.0792元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31388765.25元 |
本期利润 |
36612129.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39160561.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
期末基金资产净值 |
771500877.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0655元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13958049.38元 |
本期利润 |
15538569.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21729845.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
期末基金资产净值 |
750427317.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0364元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7771796.41元 |
本期利润 |
10805179.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7771796.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
期末基金资产净值 |
734888748.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0149元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.49% |