| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6478 | 0.29% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6517 | 0.29% |
| 国新国证新利混合 | 0.742 | 0.27% |
| 国新国证汇铭债券C | 1.0041 | 0.02% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.1105 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.3716 | 1.60% |
| 国新国证现金增利A | 0.306 | 1.36% |
| 国新国证现金增利C | 0.306 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 165.61% | 7.41% | 8232.85 |
| 2024-03-31 | -- | 144.11% | 3.61% | 8177.37 |
| 2023-12-31 | -- | 153.93% | 2.23% | 7999.16 |
| 2023-09-30 | -- | 72.18% | 5.74% | 7879.45 |
| 2023-06-30 | -- | 90.81% | 3.75% | 76023.05 |
| 2023-03-31 | -- | 158.89% | 3.32% | 78808.41 |
| 2022-12-31 | -- | 155.34% | 11.42% | 78456.46 |
| 2022-09-30 | -- | 96.97% | 0.69% | 78835.71 |
| 2022-06-30 | -- | 107.89% | 3.58% | 78142.25 |
| 2022-03-31 | -- | 131.31% | 3.7% | 77340.94 |
| 2021-12-31 | -- | 146.55% | 3.61% | 77150.09 |
| 2021-09-30 | -- | 135.61% | 4.41% | 76296.36 |
| 2021-06-30 | -- | 164.59% | 4.62% | 75042.73 |
| 2021-03-31 | -- | 171.46% | 4.91% | 73981.73 |
| 2020-12-31 | -- | 147.78% | 0.88% | 73488.87 |
| 2020-09-30 | -- | 46.25% | 2.59% | 72591.10 |
