国新国证雄安建设发展三年定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1416369.64 |
| 存出保证金 |
41292.64 |
| 交易性金融资产 |
123132627.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123132627.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181699.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125140215.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44996081.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40497.11 |
| 应付托管费 |
10124.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1924.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
45148627.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74821425.47 |
| 所有者权益合计 |
79991587.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
125140215.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1515366.05 |
| 结算备付金 |
26992539.41 |
| 存出保证金 |
21902.37 |
| 交易性金融资产 |
690329898.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690329898.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120012662.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838872368.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77971501.05 |
| 应付证券清算款 |
42748.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374654.05 |
| 应付托管费 |
93663.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74033.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85263.21 |
| 负债合计 |
78641864.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726707462.06 |
| 所有者权益合计 |
760230503.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
838872368.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83678309.95 |
| 结算备付金 |
5938480.2 |
| 存出保证金 |
5895.28 |
| 交易性金融资产 |
1218741236.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218741236.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1308363921.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
523010243.3 |
| 应付证券清算款 |
83083.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398700.1 |
| 应付托管费 |
99675.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46878.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160784.15 |
| 负债合计 |
523799365.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724083568.38 |
| 所有者权益合计 |
784564556.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1308363921.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1021951.82 |
| 结算备付金 |
26955964.76 |
| 存出保证金 |
13030.53 |
| 交易性金融资产 |
843115082.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
843115082.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22005967.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893111996.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14749.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385081.16 |
| 应付托管费 |
96270.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67169.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126177.83 |
| 负债合计 |
111689448.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724083568.38 |
| 所有者权益合计 |
781422548.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
893111996.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1114186.83 |
| 结算备付金 |
26773073.14 |
| 存出保证金 |
17718.08 |
| 交易性金融资产 |
1130657232.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1130657232.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
868501.75 |
| 应收利息 |
16764171.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176194883.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
403999620.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391499.27 |
| 应付托管费 |
97874.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60414.2 |
| 应付利息 |
-89651.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
404694006.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724083568.38 |
| 所有者权益合计 |
771500877.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176194883.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9183552.13 |
| 结算备付金 |
25506435.63 |
| 存出保证金 |
25358.9 |
| 交易性金融资产 |
1235139912.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235139912.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7962222.97 |
| 应收利息 |
16288716.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294106197.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
542999371.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
369243.86 |
| 应付托管费 |
92310.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60557.28 |
| 应付利息 |
26053.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96658.65 |
| 负债合计 |
543678879.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724083568.38 |
| 所有者权益合计 |
750427317.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294106197.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2483710.11 |
| 结算备付金 |
3966725.87 |
| 存出保证金 |
12385.16 |
| 交易性金融资产 |
1085999773.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1085999773.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13242867.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105705462.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
368199865.9 |
| 应付证券清算款 |
2103068.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
370339.66 |
| 应付托管费 |
92584.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44935.46 |
| 应付利息 |
-74563.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
370816714.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724083568.38 |
| 所有者权益合计 |
734888748.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105705462.96 |
