| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6478 | 0.29% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6517 | 0.29% |
| 国新国证新利混合 | 0.742 | 0.27% |
| 国新国证汇铭债券C | 1.0041 | 0.02% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.1105 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.3716 | 1.60% |
| 国新国证现金增利A | 0.306 | 1.36% |
| 国新国证现金增利C | 0.306 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22986999.43 |
| 1.利息收入 | 591177.22 |
| 存款利息收入 | 247220.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21067805.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21067805.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1327986.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.91 |
| 减：二、费用 | 8046683.6 |
| 1.管理人报酬 | 2623425.03 |
| 2.托管费 | 655856.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4583179.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4583179.0 |
| 6.其他费用 | 147335.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14940315.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14940315.83 |
| 一、收入： | 19487394.3 |
| 1.利息收入 | 332443.04 |
| 存款利息收入 | 187643.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18854677.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18854677.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300273.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7441911.42 |
| 1.管理人报酬 | 2309189.88 |
| 2.托管费 | 577297.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4425727.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4425727.06 |
| 6.其他费用 | 94384.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12045482.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12045482.88 |
| 一、收入： | 22996636.87 |
| 1.利息收入 | 454035.6 |
| 存款利息收入 | 277475.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31674443.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31674443.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9131842.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9932957.58 |
| 1.管理人报酬 | 4688958.91 |
| 2.托管费 | 1172239.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3815163.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3815163.38 |
| 6.其他费用 | 193096.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13063679.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13063679.29 |
| 一、收入： | 16075383.83 |
| 1.利息收入 | 242580.64 |
| 存款利息收入 | 227047.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19410771.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19410771.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3577968.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6153712.56 |
| 1.管理人报酬 | 2310958.63 |
| 2.托管费 | 577739.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3099288.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3099288.19 |
| 6.其他费用 | 130204.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9921671.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9921671.27 |
| 一、收入： | 53209301.18 |
| 1.利息收入 | 37529403.71 |
| 存款利息收入 | 509104.74 |
| 债券利息收入 | 36962666.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10456533.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10456533.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5223363.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16597172.14 |
| 1.管理人报酬 | 4511049.24 |
| 2.托管费 | 1127762.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54120.91 |
| 5.利息支出 | 10587216.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10587216.86 |
| 6.其他费用 | 254145.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36612129.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36612129.04 |
| 一、收入： | 24339907.79 |
| 1.利息收入 | 19638806.02 |
| 存款利息收入 | 255500.19 |
| 债券利息收入 | 19383305.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3120581.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3120581.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1580520.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8801338.25 |
| 1.管理人报酬 | 2203579.95 |
| 2.托管费 | 550894.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23056.47 |
| 5.利息支出 | 5869464.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5869464.53 |
| 6.其他费用 | 124876.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15538569.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15538569.54 |
| 一、收入： | 14516820.38 |
| 1.利息收入 | 11911187.36 |
| 存款利息收入 | 326956.25 |
| 债券利息收入 | 7609211.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-427750.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -427750.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3033383.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3711640.45 |
| 1.管理人报酬 | 2178128.77 |
| 2.托管费 | 544532.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16274.92 |
| 5.利息支出 | 894856.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 894856.3 |
| 6.其他费用 | 66331.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10805179.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10805179.93 |
