名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置… | 0.8647 | 2.38% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.8677 | 2.37% |
华富灵活配置混合A | 0.7011 | 0.53% |
华富灵活配置混合C | 0.6987 | 0.53% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5739 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5013 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5005 | 1.87% |
华富货币B | 0.6375 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.395 | 1.51% |
华富货币A | 0.5705 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2884267.96元 |
本期利润 | -28783095.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.36% |
本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28919499.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1055元 |
期末基金资产净值 | 245126371.22元 |
期末基金份额净值 | 0.8945元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2963034.94元 |
本期利润 | 11229178.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12746003.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
期末基金资产净值 | 304936631.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -47235405.72元 |
本期利润 | -137160731.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3286元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.28% |
本期基金份额净值增长率 | -19.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 266400.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
期末基金资产净值 | 312004685.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21022677.18元 |
本期利润 | -70311157.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1551元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.68% |
本期基金份额净值增长率 | -8.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53504123.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1333元 |
期末基金资产净值 | 454961064.64元 |
期末基金份额净值 | 1.1333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 185765352.92元 |
本期利润 | 179441503.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4611元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.88% |
本期基金份额净值增长率 | 33.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104285153.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.244元 |
期末基金资产净值 | 531769813.02元 |
期末基金份额净值 | 1.244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 142095923.75元 |
本期利润 | 144957862.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2899元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.1% |
本期基金份额净值增长率 | 24.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75185203.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2629元 |
期末基金资产净值 | 368626284.71元 |
期末基金份额净值 | 1.2887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23971813.75元 |
本期利润 | 93620705.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23105219.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
期末基金资产净值 | 1343380796.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.89% |