| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7694 | 0.60% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9176 | 0.56% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9147 | 0.55% |
| 华富消费成长股票A | 0.7193 | 0.47% |
| 华富消费成长股票C | 0.7079 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5249 | 1.78% |
| 华富天益货币B | 0.5249 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3728 | 1.75% |
| 华富货币B | 0.4244 | 1.68% |
| 华富天盈货币A | 0.3026 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24060192.89 |
| 1.利息收入 | 89366.78 |
| 存款利息收入 | 89366.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1617459.0 |
| 股票投资收益 | -924245.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218900.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2322804.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25898827.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131808.85 |
| 减：二、费用 | 4722902.59 |
| 1.管理人报酬 | 3885669.79 |
| 2.托管费 | 647611.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28783095.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28783095.48 |
| 一、收入： | 13982487.58 |
| 1.利息收入 | 42979.79 |
| 存款利息收入 | 42979.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5615536.13 |
| 股票投资收益 | 3548033.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144712.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1922789.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8266143.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57827.74 |
| 减：二、费用 | 2753308.72 |
| 1.管理人报酬 | 2275322.36 |
| 2.托管费 | 379220.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98765.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11229178.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11229178.86 |
| 一、收入： | -129223933.28 |
| 1.利息收入 | 154355.7 |
| 存款利息收入 | 154355.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40063032.55 |
| 股票投资收益 | -44065419.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254644.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3747742.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89925326.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610069.79 |
| 减：二、费用 | 7936798.66 |
| 1.管理人报酬 | 6615992.29 |
| 2.托管费 | 1102665.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137160731.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137160731.94 |
| 一、收入： | -66032835.81 |
| 1.利息收入 | 77653.8 |
| 存款利息收入 | 77653.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17174861.5 |
| 股票投资收益 | -19351224.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145559.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2030803.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49288480.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352852.01 |
| 减：二、费用 | 4278321.49 |
| 1.管理人报酬 | 3574059.02 |
| 2.托管费 | 595676.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108585.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70311157.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70311157.3 |
| 一、收入： | 190978300.33 |
| 1.利息收入 | 157957.11 |
| 存款利息收入 | 157446.48 |
| 债券利息收入 | 510.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194994026.97 |
| 股票投资收益 | 191248364.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703902.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3041759.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6323849.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2150166.02 |
| 减：二、费用 | 11536797.18 |
| 1.管理人报酬 | 6991830.4 |
| 2.托管费 | 1165305.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3110731.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268928.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179441503.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179441503.15 |
| 一、收入： | 152326324.93 |
| 1.利息收入 | 83234.94 |
| 存款利息收入 | 82724.31 |
| 债券利息收入 | 510.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147935115.26 |
| 股票投资收益 | 144366903.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703902.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2864308.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2861939.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1446035.52 |
| 减：二、费用 | 7368461.97 |
| 1.管理人报酬 | 4180232.56 |
| 2.托管费 | 696705.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2351749.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139772.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144957862.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144957862.96 |
| 一、收入： | 118150923.18 |
| 1.利息收入 | 3151313.27 |
| 存款利息收入 | 1472238.95 |
| 债券利息收入 | 5634.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41711287.68 |
| 股票投资收益 | 37063832.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3435262.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1212192.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69648891.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3639430.51 |
| 减：二、费用 | 24530217.71 |
| 1.管理人报酬 | 15994165.6 |
| 2.托管费 | 2665694.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5654215.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216138.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93620705.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93620705.47 |
