名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7694 | 0.60% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9176 | 0.56% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9147 | 0.55% |
华富消费成长股票A | 0.7193 | 0.47% |
华富消费成长股票C | 0.7079 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5249 | 1.78% |
华富天益货币B | 0.5249 | 1.78% |
华富天盈货币B | 0.3728 | 1.75% |
华富货币B | 0.4244 | 1.68% |
华富天盈货币A | 0.3026 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2406.02 | -92.42 | 3.84% | 21.89 | -0.91% | 232.28 | -9.65% |
2023-06-30 | 1398.25 | 354.80 | 25.37% | 14.47 | 1.03% | 192.28 | 13.75% |
2022-12-31 | -12922.39 | -4406.54 | 34.10% | 25.46 | -0.20% | 374.77 | -2.90% |
2022-06-30 | -6603.28 | -1935.12 | 29.31% | 14.56 | -0.22% | 203.08 | -3.08% |
2021-12-31 | 19097.83 | 19124.84 | 100.14% | 70.39 | 0.37% | 304.18 | 1.59% |
2021-06-30 | 15232.63 | 14436.69 | 94.77% | 70.39 | 0.46% | 286.43 | 1.88% |
2020-12-31 | 11815.09 | 3706.38 | 31.37% | 343.53 | 2.91% | 121.22 | 1.03% |