名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.40% | 2.07% | -7.06% | -6.91% | -0.83% | -2.72% | -9.45% | -11.77% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1249|4125 | 381|4310 | 3630|4319 | 3140|4271 | 1479|4125 | 373|3802 | 261|3088 | 160|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8275 | 0.8275 | -0.86% | |
2024-07-01 | 0.8347 | 0.8347 | 2.83% | |
2024-06-30 | 0.8117 | 0.8117 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8118 | 0.8118 | 1.90% | |
2024-06-27 | 0.7967 | 0.7967 | -1.57% |
截至2024-03-31 银华同力精选混合期末总份额为19.58亿份,相比增加1.32亿份 (本季申购数为1.80亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000975 | 银泰黄金 | 930.00 | 16823.70 | 9.83% |
600489 | 中金黄金 | 1270.00 | 16776.70 | 9.80% |
000603 | 盛达资源 | 1300.00 | 16770.00 | 9.79% |
600547 | 山东黄金 | 560.00 | 15808.80 | 9.23% |
600988 | 赤峰黄金 | 930.00 | 15205.50 | 8.88% |
000998 | 隆平高科 | 1070.00 | 13760.24 | 8.04% |
300087 | 荃银高科 | 1710.00 | 13697.10 | 8.00% |
300191 | 潜能恒信 | 678.00 | 9817.44 | 5.73% |
603477 | 巨星农牧 | 257.00 | 9427.36 | 5.51% |
300244 | 迪安诊断 | 410.00 | 7166.80 | 4.19% |