嘉实现金宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39351492.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2030842873.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2030842873.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1145252252.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15253525.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3465980146.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151025956.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1307.67 |
| 应付管理人报酬 |
970712.65 |
| 应付托管费 |
431427.87 |
| 应付销售服务费 |
70508.28 |
| 应付税费 |
43793.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459421.22 |
| 负债合计 |
153003127.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3312977018.81 |
| 所有者权益合计 |
3312977018.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3465980146.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057996604.56 |
| 结算备付金 |
78084002.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4122138650.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4122138650.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2513803455.41 |
| 应收证券清算款 |
300369821.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2214912.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8074607447.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800064124.2 |
| 应付证券清算款 |
299861676.22 |
| 应付赎回款 |
32797.76 |
| 应付管理人报酬 |
1655213.61 |
| 应付托管费 |
735650.5 |
| 应付销售服务费 |
94874.23 |
| 应付税费 |
45431.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274047.06 |
| 负债合计 |
1102763815.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6971843632.04 |
| 所有者权益合计 |
6971843632.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8074607447.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097788691.23 |
| 结算备付金 |
62161418.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3511023245.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3511023245.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1371646658.22 |
| 应收证券清算款 |
100391676.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9580001.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6152591691.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
724169407.48 |
| 应付证券清算款 |
99939941.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1098318.74 |
| 应付托管费 |
488141.67 |
| 应付销售服务费 |
61017.97 |
| 应付税费 |
26501.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373529.74 |
| 负债合计 |
826156858.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5326434832.5 |
| 所有者权益合计 |
5326434832.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
6152591691.01 |
