汇添富优质成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50414140.32元 |
| 本期利润 |
-85507155.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127101973.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2896元 |
| 期末基金资产净值 |
311735494.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24970419.67元 |
| 本期利润 |
-33201981.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81270782.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1741元 |
| 期末基金资产净值 |
385627261.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104562400.92元 |
| 本期利润 |
-207513511.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50906097.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
444334212.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56528854.7元 |
| 本期利润 |
-119385444.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37395653.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
568361943.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139403752.96元 |
| 本期利润 |
-76889921.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153628044.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2405元 |
| 期末基金资产净值 |
800165882.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71721317.07元 |
| 本期利润 |
96894776.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139269754.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
1298384468.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67510699.33元 |
| 本期利润 |
296769434.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57445035.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
1025939789.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.41% |
