汇添富优质成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-279198780.96元 |
| 本期利润 |
-479877582.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-678978986.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2741元 |
| 期末基金资产净值 |
1798321173.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138645436.72元 |
| 本期利润 |
-184197627.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417509332.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
2216052394.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-610053262.65元 |
| 本期利润 |
-1223376485.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262791721.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
2702038945.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-327673180.58元 |
| 本期利润 |
-693605933.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281204633.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
3627748643.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
910454468.29元 |
| 本期利润 |
-299059887.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
948376243.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2539元 |
| 期末基金资产净值 |
4725613626.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488120199.04元 |
| 本期利润 |
725367870.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895042816.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
7951491227.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
535928921.97元 |
| 本期利润 |
2502861878.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430500637.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
7292370239.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.89% |
