汇添富优质成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
439233.57 |
| 存出保证金 |
379079.2 |
| 交易性金融资产 |
2005258016.64 |
| 股票投资 |
1904219164.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101038852.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5794616.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135085.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2115982719.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70.39 |
| 应付赎回款 |
2582839.64 |
| 应付管理人报酬 |
2160606.36 |
| 应付托管费 |
360101.06 |
| 应付销售服务费 |
159900.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662532.8 |
| 负债合计 |
5926050.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2916137628.17 |
| 所有者权益合计 |
2110056668.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2115982719.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180594374.07 |
| 结算备付金 |
1530145.5 |
| 存出保证金 |
654889.05 |
| 交易性金融资产 |
2427278526.75 |
| 股票投资 |
2327280002.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99998524.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
821882.88 |
| 应收申购款 |
319198.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2611199017.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84.55 |
| 应付赎回款 |
3722615.97 |
| 应付管理人报酬 |
3260562.46 |
| 应付托管费 |
543427.09 |
| 应付销售服务费 |
192460.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1800211.31 |
| 负债合计 |
9519361.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3100459770.91 |
| 所有者权益合计 |
2601679655.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2611199017.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205202754.67 |
| 结算备付金 |
4408506.85 |
| 存出保证金 |
1160793.82 |
| 交易性金融资产 |
2893057549.59 |
| 股票投资 |
2812380377.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80677171.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105144122.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342826.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3209316554.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52916145.81 |
| 应付赎回款 |
2409324.64 |
| 应付管理人报酬 |
3967817.11 |
| 应付托管费 |
661302.87 |
| 应付销售服务费 |
224815.92 |
| 应付税费 |
2.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2763987.4 |
| 负债合计 |
62943396.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3460070976.67 |
| 所有者权益合计 |
3146373157.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3209316554.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567522990.68 |
| 结算备付金 |
5163368.96 |
| 存出保证金 |
957836.29 |
| 交易性金融资产 |
3642219162.12 |
| 股票投资 |
3640592755.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1626406.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
900828.12 |
| 应收申购款 |
1841756.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4218605942.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142.91 |
| 应付赎回款 |
14603503.35 |
| 应付管理人报酬 |
4870482.74 |
| 应付托管费 |
811747.11 |
| 应付销售服务费 |
267850.98 |
| 应付税费 |
7.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1941621.29 |
| 负债合计 |
22495355.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3877510299.77 |
| 所有者权益合计 |
4196110586.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4218605942.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505851452.96 |
| 结算备付金 |
34631149.67 |
| 存出保证金 |
3013745.66 |
| 交易性金融资产 |
5057818397.97 |
| 股票投资 |
5057818397.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109622.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5601424369.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243.78 |
| 应付赎回款 |
63944610.21 |
| 应付管理人报酬 |
7257038.78 |
| 应付托管费 |
1209506.46 |
| 应付销售服务费 |
441201.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210723.94 |
| 负债合计 |
75644860.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4374543954.89 |
| 所有者权益合计 |
5525779508.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5601424369.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
850738522.98 |
| 结算备付金 |
45511559.06 |
| 存出保证金 |
3945427.81 |
| 交易性金融资产 |
8513414413.95 |
| 股票投资 |
8510571713.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2842700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18667199.82 |
| 应收利息 |
175280.09 |
| 应收股利 |
5287790.41 |
| 应收申购款 |
16065346.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9453805540.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49484396.97 |
| 应付赎回款 |
137401295.76 |
| 应付管理人报酬 |
11258427.15 |
| 应付托管费 |
1876404.54 |
| 应付销售服务费 |
637682.18 |
| 应付税费 |
13.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205805.54 |
| 负债合计 |
203929843.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6349502496.55 |
| 所有者权益合计 |
9249875696.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9453805540.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750367068.22 |
| 结算备付金 |
4848075.51 |
| 存出保证金 |
3686527.07 |
| 交易性金融资产 |
7787689140.44 |
| 股票投资 |
7786902140.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147244.62 |
| 应收股利 |
1471592.31 |
| 应收申购款 |
12008752.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8560218400.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1115.64 |
| 应付赎回款 |
225070644.31 |
| 应付管理人报酬 |
10261921.96 |
| 应付托管费 |
1710320.32 |
| 应付销售服务费 |
511086.95 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328084.24 |
| 负债合计 |
241908371.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6358104807.1 |
| 所有者权益合计 |
8318310028.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
8560218400.17 |
