嘉实稳福混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1252.96元 |
| 本期利润 |
-4594.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6437.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
845296.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23583.28元 |
| 本期利润 |
21611.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28998.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
879958.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47059.73元 |
| 本期利润 |
-68160.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11072.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
948163.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30417.63元 |
| 本期利润 |
-16821.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35406.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
1264730.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1499899.63元 |
| 本期利润 |
-69029.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30513.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
575540.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379930.05元 |
| 本期利润 |
156526.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1190868.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
11210503.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3189.48元 |
| 本期利润 |
3264.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3003.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
45540.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
