名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 78.69% | 2.94% | 75.97 |
2023-12-31 | 12.14% | 58.77% | 1.25% | 84.53 |
2023-09-30 | 14.82% | 62.04% | 3.33% | 85.81 |
2023-06-30 | 13.91% | 59.34% | 2.76% | 88.00 |
2023-03-31 | 12.58% | 83.16% | 0.66% | 98.59 |
2022-12-31 | 23.72% | 65.22% | 1.49% | 94.82 |
2022-09-30 | 4.69% | 65.97% | 6.97% | 104.92 |
2022-06-30 | 42.03% | 36.0% | 22.82% | 126.47 |
2022-03-31 | 34.71% | 44.87% | 11.67% | 99.31 |
2021-12-31 | 44.66% | 34.56% | 11.71% | 57.55 |
2021-09-30 | 42.58% | 58.28% | 4.73% | 3548.09 |
2021-06-30 | 34.31% | 86.12% | 3.04% | 1121.05 |
2021-03-31 | 33.88% | 84.3% | 6.04% | 986.18 |
2020-12-31 | 21.57% | 83.31% | 0.82% | 4.55 |
2020-09-30 | 22.63% | 76.64% | 1.5% | 11.18 |