名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 61.01 | 32.13 | 52.66% | 10.71 | 17.55% | -- | -- | 0.37 | 0.61% |
2023-06-30 | 29.70 | 15.81 | 53.22% | 5.27 | 17.74% | -- | -- | 0.20 | 0.66% |
2022-12-31 | 31.42 | 11.18 | 35.60% | 3.73 | 11.87% | -- | -- | 0.40 | 1.28% |
2022-06-30 | 14.18 | 2.33 | 16.44% | 0.78 | 5.48% | -- | -- | 0.19 | 1.32% |
2021-12-31 | 517.67 | 184.86 | 35.71% | 61.62 | 11.90% | 172.27 | 33.28% | 4.53 | 0.87% |
2021-06-30 | 311.37 | 125.12 | 40.18% | 41.71 | 13.39% | 82.83 | 26.60% | 1.14 | 0.37% |
2020-12-31 | 400.90 | 199.38 | 49.73% | 66.46 | 16.58% | 98.12 | 24.48% | 0.01 | 0.00% |