名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.6421 | 1.77% |
嘉实快线货币A | 0.5949 | 1.76% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 26.63 | -37.27 | -139.95% | 59.08 | 221.83% | 10.30 | 38.68% |
2023-06-30 | 149.22 | 62.34 | 41.78% | 76.01 | 50.94% | 5.81 | 3.89% |
2022-12-31 | -31.95 | -11.76 | 36.79% | 36.81 | -115.20% | 4.94 | -15.46% |
2022-06-30 | -11.55 | 3.46 | -29.98% | 27.60 | -238.88% | 2.12 | -18.35% |
2021-12-31 | 4275.12 | 4792.10 | 112.09% | -1609.89 | -37.66% | 161.03 | 3.77% |
2021-06-30 | 2928.72 | 4240.25 | 144.78% | -1575.32 | -53.79% | 90.14 | 3.08% |
2020-12-31 | 4413.40 | 3065.23 | 69.45% | -20.80 | -0.47% | 101.21 | 2.29% |