汇安核心资产混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
761011.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
294252704.25 |
| 股票投资 |
294252704.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6989.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311471872.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133490.29 |
| 应付管理人报酬 |
324348.44 |
| 应付托管费 |
54058.07 |
| 应付销售服务费 |
2111.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
694008.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474851250.14 |
| 所有者权益合计 |
310777863.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
311471872.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21945100.59 |
| 结算备付金 |
6355914.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
378090249.17 |
| 股票投资 |
378090249.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2661.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406393924.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133981.38 |
| 应付管理人报酬 |
497236.64 |
| 应付托管费 |
66298.21 |
| 应付销售服务费 |
2671.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
789447.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492277730.33 |
| 所有者权益合计 |
405604477.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
406393924.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24089335.79 |
| 结算备付金 |
5534450.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
361920104.02 |
| 股票投资 |
361920104.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3075.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391546966.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51717.52 |
| 应付管理人报酬 |
510503.54 |
| 应付托管费 |
68067.14 |
| 应付销售服务费 |
2860.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
813148.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508987991.71 |
| 所有者权益合计 |
390733817.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
391546966.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24643969.75 |
| 结算备付金 |
3518553.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
461978566.24 |
| 股票投资 |
460650266.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1328300.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203433.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490344523.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
403456.31 |
| 应付管理人报酬 |
559485.38 |
| 应付托管费 |
74598.06 |
| 应付销售服务费 |
3079.17 |
| 应付税费 |
7.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219256.22 |
| 负债合计 |
1259882.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532615518.01 |
| 所有者权益合计 |
489084641.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
490344523.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31323311.13 |
| 结算备付金 |
6511953.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
545158132.09 |
| 股票投资 |
543983132.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1175000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3939.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22039.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583019375.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329253.49 |
| 应付管理人报酬 |
761771.92 |
| 应付托管费 |
101569.6 |
| 应付销售服务费 |
4567.12 |
| 应付税费 |
0.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220020.47 |
| 负债合计 |
1417183.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557235930.55 |
| 所有者权益合计 |
581602192.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
583019375.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49786323.22 |
| 结算备付金 |
8815986.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
801509060.17 |
| 股票投资 |
801509060.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11504.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40932.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
860163807.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8394975.04 |
| 应付管理人报酬 |
1101422.0 |
| 应付托管费 |
146856.26 |
| 应付销售服务费 |
7375.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260889.75 |
| 负债合计 |
9911518.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712940683.97 |
| 所有者权益合计 |
850252289.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
860163807.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96816845.98 |
| 结算备付金 |
70266475.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1635168459.66 |
| 股票投资 |
1615410459.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19758000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136642.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
550670.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802939094.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32386762.87 |
| 应付管理人报酬 |
2339352.39 |
| 应付托管费 |
311913.64 |
| 应付销售服务费 |
16975.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251062.63 |
| 负债合计 |
35306066.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1555838640.13 |
| 所有者权益合计 |
1767633027.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802939094.5 |
