| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
| 富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
| 汇安沪深300增强A | 1.1864 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 631.24 | 531.14 | 84.14% | 75.32 | 11.93% | -- | -- | 3.07 | 0.49% |
| 2023-06-30 | 361.11 | 307.60 | 85.18% | 41.01 | 11.36% | -- | -- | 1.71 | 0.47% |
| 2022-12-31 | 787.70 | 672.48 | 85.37% | 89.66 | 11.38% | -- | -- | 3.83 | 0.49% |
| 2022-06-30 | 405.79 | 345.88 | 85.24% | 46.12 | 11.36% | -- | -- | 2.01 | 0.50% |
| 2021-12-31 | 2372.62 | 1364.41 | 57.51% | 181.92 | 7.67% | 792.30 | 33.39% | 8.90 | 0.38% |
| 2021-06-30 | 1412.31 | 864.39 | 61.20% | 115.25 | 8.16% | 414.83 | 29.37% | 5.72 | 0.40% |
| 2020-12-31 | 2850.95 | 1835.97 | 64.40% | 244.80 | 8.59% | 728.49 | 25.55% | 16.41 | 0.58% |
