| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.29% | -1.19% | -2.04% | -3.77% | 4.87% | -17.57% | -30.28% | -46.31% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1823|4124 | 2896|4339 | 1846|4346 | 2881|4275 | 2230|4143 | 2353|3816 | 1845|3114 | 1475|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6155 | 0.6155 | -0.53% | |
| 2024-07-19 | 0.6188 | 0.6188 | -0.87% | |
| 2024-07-18 | 0.6242 | 0.6242 | 1.02% | |
| 2024-07-17 | 0.6179 | 0.6179 | -1.39% | |
| 2024-07-16 | 0.6266 | 0.6266 | 0.59% |
截至2024-06-30 汇安核心资产混合C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600398 | 海澜之家 | 225.00 | 2086.21 | 7.24% |
| 600026 | 中远海能 | 91.00 | 1435.03 | 4.98% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1393.43 | 4.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 77.00 | 1369.58 | 4.75% |
| 603889 | 新澳股份 | 167.00 | 1299.00 | 4.51% |
| 003816 | 中国广核 | 264.00 | 1224.68 | 4.25% |
| 600312 | 平高电气 | 59.00 | 1153.39 | 4.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 118.00 | 999.89 | 3.47% |
| 300144 | 宋城演艺 | 118.00 | 950.02 | 3.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 103.00 | 878.65 | 3.05% |
