名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.03% | -1.18% | -2.00% | -3.63% | 5.14% | -17.15% | -29.58% | -45.50% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1783|4124 | 2891|4339 | 1818|4346 | 2845|4275 | 2186|4143 | 2272|3816 | 1774|3114 | 1418|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6283 | 0.6283 | -0.52% | |
2024-07-19 | 0.6316 | 0.6316 | -0.88% | |
2024-07-18 | 0.6372 | 0.6372 | 1.05% | |
2024-07-17 | 0.6306 | 0.6306 | -1.41% | |
2024-07-16 | 0.6396 | 0.6396 | 0.60% |
截至2024-06-30 汇安核心资产混合A期末总份额为4.47亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600398 | 海澜之家 | 225.00 | 2086.21 | 7.24% |
600026 | 中远海能 | 91.00 | 1435.03 | 4.98% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1393.43 | 4.84% |
601899 | 紫金矿业 | 77.00 | 1369.58 | 4.75% |
603889 | 新澳股份 | 167.00 | 1299.00 | 4.51% |
003816 | 中国广核 | 264.00 | 1224.68 | 4.25% |
600312 | 平高电气 | 59.00 | 1153.39 | 4.00% |
601872 | 招商轮船 | 118.00 | 999.89 | 3.47% |
300144 | 宋城演艺 | 118.00 | 950.02 | 3.30% |
603993 | 洛阳钼业 | 103.00 | 878.65 | 3.05% |