名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达健康人生混合A | 1.1989 | 1.09% |
富安达医药创新混合 | 0.5125 | 1.08% |
富安达健康人生混合C | 1.1875 | 1.08% |
富安达长三角区域主题… | 0.7875 | 0.86% |
富安达长三角区域主题… | 0.7867 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4957 | 1.78% |
富安达现金通货币A | 0.4311 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9654156.58元 |
本期利润 | -8791500.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.4% |
本期基金份额净值增长率 | -16.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -75499645.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5317元 |
期末基金资产净值 | 66502286.81元 |
期末基金份额净值 | 0.4683元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -53.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3096872.88元 |
本期利润 | 13373309.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0833元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.92% |
本期基金份额净值增长率 | 11.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -47406029.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3734元 |
期末基金资产净值 | 79544070.83元 |
期末基金份额净值 | 0.6266元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36899798.61元 |
本期利润 | -43181336.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5262元 |
本期加权平均净值利润率 | -65.6% |
本期基金份额净值增长率 | -47.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44818237.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4373元 |
期末基金资产净值 | 57681344.03元 |
期末基金份额净值 | 0.5627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20350110.27元 |
本期利润 | -14990380.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1849元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.58% |
本期基金份额净值增长率 | -15.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7619547.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0966元 |
期末基金资产净值 | 71247965.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59900268.63元 |
本期利润 | 7143838.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
本期基金份额净值增长率 | -5.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6108859.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0737元 |
期末基金资产净值 | 88956703.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0737元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42395164.01元 |
本期利润 | 14075393.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1059元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.64% |
本期基金份额净值增长率 | 5.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23469412.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2009元 |
期末基金资产净值 | 140298991.24元 |
期末基金份额净值 | 1.2009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14931434.48元 |
本期利润 | 42888234.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0913元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
本期基金份额净值增长率 | 13.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1919732.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
期末基金资产净值 | 221316373.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.74% |