名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达健康人生混合A | 1.1989 | 1.09% |
富安达医药创新混合 | 0.5125 | 1.08% |
富安达健康人生混合C | 1.1875 | 1.08% |
富安达长三角区域主题… | 0.7875 | 0.86% |
富安达长三角区域主题… | 0.7867 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4957 | 1.78% |
富安达现金通货币A | 0.4311 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 350289.72 |
存出保证金 | 73690.64 |
交易性金融资产 | 59856810.8 |
股票投资 | 59856810.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76072.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67330691.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 218694.52 |
应付管理人报酬 | 69745.7 |
应付托管费 | 11624.29 |
应付销售服务费 | 67.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189331.01 |
负债合计 | 489463.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142726459.03 |
所有者权益合计 | 66841228.42 |
负债和所有者权益合计 | 67330691.59 |
资产: | |
银行存款 | 17354138.83 |
结算备付金 | 137420.85 |
存出保证金 | 67676.38 |
交易性金融资产 | 67322421.38 |
股票投资 | 67322421.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 324062.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85205719.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4776814.62 |
应付赎回款 | 540033.83 |
应付管理人报酬 | 107527.7 |
应付托管费 | 17921.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219351.43 |
负债合计 | 5661648.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126950100.36 |
所有者权益合计 | 79544070.83 |
负债和所有者权益合计 | 85205719.68 |
资产: | |
银行存款 | 6179216.52 |
结算备付金 | 848931.54 |
存出保证金 | 90874.58 |
交易性金融资产 | 48743237.48 |
股票投资 | 48743237.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2184427.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 296082.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58342769.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 150760.11 |
应付管理人报酬 | 70930.27 |
应付托管费 | 11821.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 427913.43 |
负债合计 | 661425.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102499581.19 |
所有者权益合计 | 57681344.03 |
负债和所有者权益合计 | 58342769.55 |
资产: | |
银行存款 | 7535539.59 |
结算备付金 | 239188.31 |
存出保证金 | 76350.49 |
交易性金融资产 | 66088198.6 |
股票投资 | 66088198.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4311320.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62511.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78313109.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6446112.16 |
应付赎回款 | 216725.59 |
应付管理人报酬 | 84351.88 |
应付托管费 | 14058.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 303895.82 |
负债合计 | 7065144.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78867512.37 |
所有者权益合计 | 71247965.05 |
负债和所有者权益合计 | 78313109.17 |
资产: | |
银行存款 | 9418471.72 |
结算备付金 | 1125523.55 |
存出保证金 | 113819.21 |
交易性金融资产 | 79210082.0 |
股票投资 | 79210082.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1905.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59584.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89929386.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 95496.72 |
应付管理人报酬 | 115013.92 |
应付托管费 | 19169.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175072.85 |
负债合计 | 972683.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82847843.71 |
所有者权益合计 | 88956703.36 |
负债和所有者权益合计 | 89929386.51 |
资产: | |
银行存款 | 14187985.13 |
结算备付金 | 472156.09 |
存出保证金 | 247042.09 |
交易性金融资产 | 129881597.38 |
股票投资 | 129881597.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2350.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 230522.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145021652.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1895800.7 |
应付赎回款 | 2248313.03 |
应付管理人报酬 | 166431.27 |
应付托管费 | 27738.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91079.37 |
负债合计 | 4722661.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116829578.92 |
所有者权益合计 | 140298991.24 |
负债和所有者权益合计 | 145021652.97 |
资产: | |
银行存款 | 19763688.12 |
结算备付金 | 1935033.89 |
存出保证金 | 514639.7 |
交易性金融资产 | 206855971.65 |
股票投资 | 206855971.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1580312.95 |
应收利息 | 7557.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 112273.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230769476.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7779284.9 |
应付管理人报酬 | 403233.95 |
应付托管费 | 67205.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183936.31 |
负债合计 | 9453102.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194587828.12 |
所有者权益合计 | 221316373.93 |
负债和所有者权益合计 | 230769476.82 |