| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.1989 | 1.09% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5125 | 1.08% |
| 富安达健康人生混合C | 1.1875 | 1.08% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.7875 | 0.86% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.7867 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4957 | 1.78% |
| 富安达现金通货币A | 0.4311 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 151.21 | 118.23 | 78.19% | 19.71 | 13.03% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 89.54 | 70.28 | 78.49% | 11.71 | 13.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 130.54 | 99.06 | 75.88% | 16.51 | 12.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 68.06 | 51.95 | 76.33% | 8.66 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 652.50 | 186.99 | 28.66% | 31.16 | 4.78% | 414.50 | 63.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 363.78 | 109.63 | 30.14% | 18.27 | 5.02% | 225.96 | 62.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 972.48 | 377.32 | 38.80% | 62.89 | 6.47% | 515.62 | 53.02% | -- | -- |
