中银成长优选股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19467439.83元 |
| 本期利润 |
-16716094.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24784786.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2093元 |
| 期末基金资产净值 |
93614449.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2859451.46元 |
| 本期利润 |
9027470.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5660669.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
155114093.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17198225.16元 |
| 本期利润 |
-49466500.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14696305.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
150250464.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14834319.8元 |
| 本期利润 |
-18258746.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3794651.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
186260526.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21321895.14元 |
| 本期利润 |
46534542.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19708962.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
217508059.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-639727.73元 |
| 本期利润 |
15526477.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-586014.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
289862752.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
