| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.73% | 6.55% | 2.59% | 7613.97 |
| 2024-03-31 | 90.17% | 6.39% | 5.47% | 8399.55 |
| 2023-12-31 | 92.09% | 5.69% | 3.44% | 9361.44 |
| 2023-09-30 | 85.02% | 5.51% | 10.14% | 9927.31 |
| 2023-06-30 | 93.04% | 5.64% | 1.77% | 15511.41 |
| 2023-03-31 | 92.59% | 6.1% | 1.92% | 14966.00 |
| 2022-12-31 | 83.26% | 5.73% | 9.58% | 15025.05 |
| 2022-09-30 | 83.17% | 7.12% | 9.39% | 15899.14 |
| 2022-06-30 | 89.87% | 5.35% | 6.21% | 18626.05 |
| 2022-03-31 | 81.34% | 0.09% | 18.77% | 16776.95 |
| 2021-12-31 | 84.78% | 0.0% | 16.03% | 21750.81 |
| 2021-09-30 | 85.39% | -- | 14.89% | 20096.07 |
| 2021-06-30 | 41.67% | -- | 59.91% | 28986.28 |
