| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4353 | 1.46% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4438 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6491 | 2.33% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5876 | 2.12% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5846 | 2.09% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4606 | 1.85% |
| 景顺长城货币B | 0.471 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35137798.9元 |
| 本期利润 | 112967413.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179898109.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1858元 |
| 期末基金资产净值 | 1148080132.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10910014.35元 |
| 本期利润 | 191571757.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274076510.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2632元 |
| 期末基金资产净值 | 1315431617.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11291574.37元 |
| 本期利润 | -613072890.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101780667.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0908元 |
| 期末基金资产净值 | 1223132496.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13956139.52元 |
| 本期利润 | -364965758.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370139347.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3073元 |
| 期末基金资产净值 | 1574800677.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 699704870.37元 |
| 本期利润 | 491644269.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 705373603.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5161元 |
| 期末基金资产净值 | 2137452691.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 286135132.98元 |
| 本期利润 | 268822576.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 412006991.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2408元 |
| 期末基金资产净值 | 2426339322.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 397283321.42元 |
| 本期利润 | 978053600.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333671999.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1084元 |
| 期末基金资产净值 | 3837133032.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.65% |
