名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4353 | 1.46% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4438 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.6491 | 2.33% |
景顺长城景丰货币E | 0.5876 | 2.12% |
景顺长城景丰货币A | 0.5846 | 2.09% |
景顺长城景益货币B | 0.4606 | 1.85% |
景顺长城货币B | 0.471 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2106.24 | 1780.66 | 84.54% | 296.78 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1167.10 | 987.78 | 84.64% | 164.63 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2714.73 | 2300.94 | 84.76% | 383.49 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1453.74 | 1232.18 | 84.76% | 205.36 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5478.25 | 3697.66 | 67.50% | 616.28 | 11.25% | 1131.57 | 20.66% | -- | -- |
2021-06-30 | 3022.82 | 2028.43 | 67.10% | 338.07 | 11.18% | 639.65 | 21.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 6088.62 | 4130.63 | 67.84% | 688.44 | 11.31% | 1251.70 | 20.56% | -- | -- |