浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-306892.91元 |
| 本期利润 |
-64304.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3303387.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3706元 |
| 期末基金资产净值 |
6937955.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229366.67元 |
| 本期利润 |
158538.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2587466.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3532元 |
| 期末基金资产净值 |
6367377.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3393523.84元 |
| 本期利润 |
-4000118.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2836143.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3052元 |
| 期末基金资产净值 |
8292556.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1011661.89元 |
| 本期利润 |
-2856722.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66023.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
6273847.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5659868.09元 |
| 本期利润 |
5085276.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1611993.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
19068781.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5301120.89元 |
| 本期利润 |
4844833.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1567802.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
10333284.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2440376.02元 |
| 本期利润 |
7412793.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1869320.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
56659074.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
