名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -247941.74 |
1.利息收入 | 3563.89 |
存款利息收入 | 3563.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-511418.51 |
股票投资收益 | 36783.81 |
基金投资收益 | -548271.36 |
债券投资收益 | 69.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
259283.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
629.25 |
减:二、费用 | 103712.35 |
1.管理人报酬 | 1111.96 |
2.托管费 | 370.54 |
3.销售服务费 | 15139.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87090.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-351654.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-351654.09 |
一、收入: | 326931.28 |
1.利息收入 | 2416.3 |
存款利息收入 | 2416.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-431577.69 |
股票投资收益 | 40011.8 |
基金投资收益 | -471589.49 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
755927.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164.86 |
减:二、费用 | 31912.65 |
1.管理人报酬 | 657.58 |
2.托管费 | 219.12 |
3.销售服务费 | 9918.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21117.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
295018.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
295018.63 |
一、收入: | -20552681.4 |
1.利息收入 | 21898.47 |
存款利息收入 | 21898.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15343052.32 |
股票投资收益 | -500.04 |
基金投资收益 | -15342552.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5232355.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
828.24 |
减:二、费用 | 106169.98 |
1.管理人报酬 | 6496.37 |
2.托管费 | 2165.38 |
3.销售服务费 | 33693.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63803.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20658851.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20658851.38 |
一、收入: | -13174701.8 |
1.利息收入 | 13797.73 |
存款利息收入 | 13797.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5501874.39 |
股票投资收益 | -500.04 |
基金投资收益 | -5501374.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7687239.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
614.22 |
减:二、费用 | 99438.05 |
1.管理人报酬 | 4427.35 |
2.托管费 | 1475.73 |
3.销售服务费 | 22140.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71383.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13274139.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13274139.85 |
一、收入: | 9552182.37 |
1.利息收入 | 48110.31 |
存款利息收入 | 48110.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13750715.88 |
股票投资收益 | -19427.07 |
基金投资收益 | 13739601.76 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 30524.27 |
股利收益 | 16.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4332228.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85584.54 |
减:二、费用 | 342266.68 |
1.管理人报酬 | 10446.9 |
2.托管费 | 3482.26 |
3.销售服务费 | 99652.96 |
4.交易费用 | 33987.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145124.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9209915.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9209915.69 |
一、收入: | 9234490.97 |
1.利息收入 | 26729.6 |
存款利息收入 | 26729.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11325456.93 |
股票投资收益 | -19427.07 |
基金投资收益 | 11225595.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 119271.84 |
股利收益 | 16.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2198697.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81001.96 |
减:二、费用 | 216346.55 |
1.管理人报酬 | 5039.13 |
2.托管费 | 1679.63 |
3.销售服务费 | 71289.92 |
4.交易费用 | 25467.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72028.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9018144.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9018144.42 |
一、收入: | 12194408.38 |
1.利息收入 | 253534.62 |
存款利息收入 | 253534.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3310050.69 |
股票投资收益 | 41097.31 |
基金投资收益 | 3268893.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8630644.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178.61 |
减:二、费用 | 348470.39 |
1.管理人报酬 | 30342.38 |
2.托管费 | 10114.16 |
3.销售服务费 | 74462.88 |
4.交易费用 | 59255.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162527.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11845937.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11845937.99 |