名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.475 | 1.85% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6543 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4388 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.438 | 1.71% |
浦银日日鑫B | 0.4203 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 10.37 | 0.11 | 1.07% | 0.04 | 0.36% | -- | -- | 1.51 | 14.60% |
2023-06-30 | 3.19 | 0.07 | 2.06% | 0.02 | 0.69% | -- | -- | 0.99 | 31.08% |
2022-12-31 | 10.62 | 0.65 | 6.12% | 0.22 | 2.04% | -- | -- | 3.37 | 31.74% |
2022-06-30 | 9.94 | 0.44 | 4.45% | 0.15 | 1.48% | -- | -- | 2.21 | 22.27% |
2021-12-31 | 34.23 | 1.04 | 3.05% | 0.35 | 1.02% | 3.40 | 9.93% | 9.97 | 29.12% |
2021-06-30 | 21.63 | 0.50 | 2.33% | 0.17 | 0.78% | 2.55 | 11.77% | 7.13 | 32.95% |
2020-12-31 | 34.85 | 3.03 | 8.71% | 1.01 | 2.90% | 5.93 | 17.00% | 7.45 | 21.37% |