浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)收益分配_基金档案

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浦银安盛全球智能科技…	1.891	1.87%
浦银安盛全球智能科技…	1.8665	1.87%
浦银安盛中证高股息E…	1.2529	0.86%
浦银安盛中证高股息E…	1.2645	0.86%
浦银安盛鑫锐混合A	0.9505	0.16%
名称	万份收益	7日年化
浦银安盛日日盈货币B	0.4667	1.79%
浦银安盛日日丰B	0.4857	1.76%
浦银安盛货币B	0.5739	1.74%
浦银日日鑫B	0.4305	1.71%
浦银安盛日日丰A	0.4471	1.62%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A收益分配

（单位：元）

一、收入：	32475170.92
1.利息收入	178830.34
存款利息收入	178830.34
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	23126524.82
股票投资收益	-41492394.34
基金投资收益	4050513.23
债券投资收益	1940723.11
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	58627682.82
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9169815.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	17726591.33
1.管理人报酬	11721360.51
2.托管费	3727011.07
3.销售服务费	607427.13
4.交易费用	--
5.利息支出	1419513.12
其中：卖出回购金融资产支出	1419513.12
6.其他费用	248566.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	14748579.59
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	14748579.59
一、收入：	-19167738.33
1.利息收入	117777.24
存款利息收入	117777.24
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	23560734.2
股票投资收益	-13588036.65
基金投资收益	6150590.93
债券投资收益	1344483.62
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	29653696.3
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-42846249.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	9564556.25
1.管理人报酬	6283350.65
2.托管费	2021360.65
3.销售服务费	328043.07
4.交易费用	--
5.利息支出	802689.05
其中：卖出回购金融资产支出	802689.05
6.其他费用	126400.2
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-28732294.58
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-28732294.58
一、收入：	-33175261.77
1.利息收入	1438790.71
存款利息收入	1223880.34
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-294756.01
股票投资收益	-51767520.68
基金投资收益	-17427026.75
债券投资收益	3597992.27
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	65301799.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-34319296.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	35507688.97
1.管理人报酬	24740625.1
2.托管费	8075663.44
3.销售服务费	1403150.52
4.交易费用	--
5.利息支出	1023010.19
其中：卖出回购金融资产支出	1023010.19
6.其他费用	265239.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-68682950.74
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-68682950.74
一、收入：	16425052.46
1.利息收入	878869.13
存款利息收入	777665.9
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-46058459.01
股票投资收益	-56563565.29
基金投资收益	-39246082.08
债券投资收益	1852209.63
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	47898978.73
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	61604642.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	22567849.26
1.管理人报酬	15812957.84
2.托管费	5196050.12
3.销售服务费	923652.97
4.交易费用	--
5.利息支出	512200.52
其中：卖出回购金融资产支出	512200.52
6.其他费用	122987.81
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-6142796.8
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-6142796.8
一、收入：	75944100.69
1.利息收入	3962386.66
存款利息收入	870282.47
债券利息收入	2953164.51
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	101817056.96
股票投资收益	6972118.64
基金投资收益	4935865.42
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	89909072.9
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-29835342.93
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	31340970.14
1.管理人报酬	17082227.72
2.托管费	5616628.34
3.销售服务费	1003462.87
4.交易费用	6576668.97
5.利息支出	801423.38
其中：卖出回购金融资产支出	801423.38
6.其他费用	260353.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	44603130.55
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	44603130.55