| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51574709.04元 |
| 本期利润 | -36940481.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31242978.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1327元 |
| 期末基金资产净值 | 204212691.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22218266.75元 |
| 本期利润 | -15985566.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12099660.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0487元 |
| 期末基金资产净值 | 236271163.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -210680393.78元 |
| 本期利润 | -290888187.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5030794.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 282986913.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139580288.24元 |
| 本期利润 | -142220508.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178092728.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3554元 |
| 期末基金资产净值 | 704872652.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 378689829.7元 |
| 本期利润 | 261741071.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318733541.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6069元 |
| 期末基金资产净值 | 867815595.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 292034824.18元 |
| 本期利润 | 146474172.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146648416.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3667元 |
| 期末基金资产净值 | 546599436.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20512879.39元 |
| 本期利润 | 256570946.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29123592.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 1434897739.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.37% |
