名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 85.64% | -- | 14.79% | 17992.91 |
2024-03-31 | 88.43% | -- | 12.48% | 18669.30 |
2023-12-31 | 90.02% | -- | 10.56% | 20421.27 |
2023-09-30 | 87.14% | -- | 13.37% | 20101.19 |
2023-06-30 | 83.12% | -- | 17.28% | 23627.12 |
2023-03-31 | 90.44% | -- | 10.24% | 26709.27 |
2022-12-31 | 81.86% | -- | 20.06% | 28298.69 |
2022-09-30 | 85.19% | -- | 15.37% | 43277.02 |
2022-06-30 | 84.02% | -- | 16.07% | 70487.27 |
2022-03-31 | 85.63% | -- | 16.02% | 79793.06 |
2021-12-31 | 86.21% | -- | 13.56% | 86781.56 |
2021-09-30 | 88.41% | -- | 12.59% | 75337.38 |
2021-06-30 | 92.4% | -- | 9.8% | 54659.94 |
2021-03-31 | 89.78% | -- | 14.11% | 61489.04 |
2020-12-31 | 89.37% | -- | 13.89% | 143489.77 |
2020-09-30 | 47.04% | -- | 31.31% | 204103.97 |