| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 729499.68 |
| 存出保证金 | 181904.11 |
| 交易性金融资产 | 218403332.68 |
| 股票投资 | 218403332.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 964343.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63972.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245222269.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1208940.12 |
| 应付赎回款 | 393430.66 |
| 应付管理人报酬 | 243948.93 |
| 应付托管费 | 40658.17 |
| 应付销售服务费 | 12887.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 715995.62 |
| 负债合计 | 2615860.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280339548.71 |
| 所有者权益合计 | 242606409.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 245222269.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47330135.15 |
| 结算备付金 | 1642911.15 |
| 存出保证金 | 223163.2 |
| 交易性金融资产 | 235508348.69 |
| 股票投资 | 235508348.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38364.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284742922.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.06 |
| 应付赎回款 | 165739.97 |
| 应付管理人报酬 | 356251.44 |
| 应付托管费 | 59375.26 |
| 应付销售服务费 | 15824.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 817371.78 |
| 负债合计 | 1414563.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298424990.04 |
| 所有者权益合计 | 283328358.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 284742922.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66438372.61 |
| 结算备付金 | 1421781.12 |
| 存出保证金 | 738799.64 |
| 交易性金融资产 | 276855294.32 |
| 股票投资 | 276855294.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83966.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345538214.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5071073.59 |
| 应付赎回款 | 166168.23 |
| 应付管理人报酬 | 445330.08 |
| 应付托管费 | 74221.66 |
| 应付销售服务费 | 19128.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1559403.15 |
| 负债合计 | 7335325.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332725522.77 |
| 所有者权益合计 | 338202888.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 345538214.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166018578.01 |
| 结算备付金 | 7283162.75 |
| 存出保证金 | 729878.16 |
| 交易性金融资产 | 905888564.62 |
| 股票投资 | 905888564.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21963703.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 694430.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102578317.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3429940.22 |
| 应付赎回款 | 14668396.23 |
| 应付管理人报酬 | 1302537.5 |
| 应付托管费 | 217089.59 |
| 应付销售服务费 | 126186.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4707426.52 |
| 负债合计 | 24451576.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 768480482.44 |
| 所有者权益合计 | 1078126740.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102578317.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195881713.97 |
| 结算备付金 | 6683708.38 |
| 存出保证金 | 703602.67 |
| 交易性金融资产 | 1287886465.61 |
| 股票投资 | 1287886465.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10611258.48 |
| 应收利息 | 22649.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 464746.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1502254144.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1901445.07 |
| 应付管理人报酬 | 1832615.11 |
| 应付托管费 | 305435.85 |
| 应付销售服务费 | 204433.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220692.47 |
| 负债合计 | 8428269.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 906264464.34 |
| 所有者权益合计 | 1493825875.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1502254144.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62503577.76 |
| 结算备付金 | 2465634.27 |
| 存出保证金 | 1064445.68 |
| 交易性金融资产 | 612806123.76 |
| 股票投资 | 612806123.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2034521.28 |
| 应收利息 | 9128.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 465507.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681348938.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1997754.08 |
| 应付赎回款 | 13517800.47 |
| 应付管理人报酬 | 803157.59 |
| 应付托管费 | 133859.6 |
| 应付销售服务费 | 24656.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110811.3 |
| 负债合计 | 18158816.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485577767.13 |
| 所有者权益合计 | 663190122.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 681348938.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192797409.43 |
| 结算备付金 | 14074776.84 |
| 存出保证金 | 958372.85 |
| 交易性金融资产 | 1330621362.29 |
| 股票投资 | 1330621362.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55856351.05 |
| 应收利息 | 26334.8 |
| 应收股利 | 36117.69 |
| 应收申购款 | 1449227.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1595819952.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.22 |
| 应付赎回款 | 98816427.96 |
| 应付管理人报酬 | 2303501.0 |
| 应付托管费 | 383916.86 |
| 应付销售服务费 | 18067.13 |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465104.94 |
| 负债合计 | 106917257.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1279511057.89 |
| 所有者权益合计 | 1488902695.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1595819952.63 |
