| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.55% | 1169.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.59% | 546.38 |
| 采矿业 | 8.87% | 1869.84 |
| 制造业 | 50.55% | 10661.82 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.46% | 519.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.39% | 1136.19 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 78.63% | 16581.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.11% | 233.90 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.11% | 444.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.48% | 15047.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23% | 269.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.42% | 91.46 |
| 金融业 | 0.21% | 46.83 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 10.18% | 2238.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.28% | 62.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 86.36% | 18978.43 |
| 建筑业 | 1.74% | 382.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2.8% | 615.67 |
| 批发和零售业 | 1.02% | 224.37 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.08% | 746.38 |
| 采矿业 | 6.8% | 1648.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 86.66% | 21023.97 |
| 建筑业 | 4.23% | 1025.80 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.46% | 839.50 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33% | 79.30 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.98 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.76% | 16682.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.99% | 715.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52% | 364.06 |
| 金融业 | 2.85% | 683.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% | 93.53 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.82% | 676.53 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.1% | 23.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.07% | 256.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.16% | 37.99 |
| 合计 | 81.61% | 19545.34 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.99% | 236.39 |
| 制造业 | 62.73% | 15025.72 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.97% | 1429.40 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 51.53% | 14600.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.5% | 991.38 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.99% | 1129.50 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.90 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.02% | 571.28 |
| 综合 | 2.15% | 609.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.53% | 2698.73 |
| 合计 | 81.43% | 23070.68 |
| 金融业 | 1.03% | 292.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.0% | 283.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.36% | 102.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 4.46% | 1264.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.85% | 524.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1.59% | 510.71 |
| 制造业 | 54.96% | 17613.90 |
| 采矿业 | 0.73% | 235.54 |
| 卫生和社会工作 | 0.89% | 286.62 |
| 批发和零售业 | 2.53% | 809.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.92% | 1576.28 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.91% | 3815.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.95% | 624.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25% | 80.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.39% | 446.83 |
| 建筑业 | 0.7% | 224.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.52% | 167.53 |
| 合计 | 85.23% | 27315.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 15.64 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 2.83% | 908.42 |
| 卫生和社会工作 | 7.11% | 2405.21 |
| 金融业 | 0.02% | 8.26 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 47.71% | 16135.94 |
| 批发和零售业 | 2.47% | 835.33 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.9% | 304.94 |
| 合计 | 81.86% | 27685.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.76% | 933.63 |
| 房地产业 | 1.4% | 472.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25% | 84.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.32% | 3826.84 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.72% | 582.91 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 3.49% | 1181.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.71% | 914.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.36% | 5048.24 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.67% | 37049.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.07% | 576.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.57% | 310.10 |
| 批发和零售业 | 0.55% | 296.63 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 41.24 |
| 金融业 | 1.98% | 1067.71 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 3.45 |
| 采矿业 | 2.76% | 1488.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% | 77.67 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 85.19% | 45961.24 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.59% | 1714.04 |
| 制造业 | 69.17% | 74568.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25% | 268.65 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 12.12% | 13065.06 |
| 建筑业 | 0.82% | 880.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 86.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 84.02% | 90588.86 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% | 449.01 |
| 制造业 | 74.6% | 95993.03 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 18.81 |
| 建筑业 | 0.0% | 3.89 |
| 合计 | 85.63% | 110182.62 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 19.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 7.23 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.38% | 487.60 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.47% | 5751.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.79% | 7445.73 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.93 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.03% | 4520.69 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.78 |
| 制造业 | 78.35% | 117042.14 |
| 采矿业 | 1.02% | 1522.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 17.49 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.36% | 532.75 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 合计 | 86.21% | 128788.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.78 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.92% | 2869.12 |
| 金融业 | 1.51% | 2261.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.96 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.18% | 8509.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.83% | 3358.53 |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.16% | 2558.21 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 制造业 | 73.54% | 87168.54 |
| 批发和零售业 | 0.93% | 1101.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.86% | 1024.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.89% | 1053.30 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 合计 | 88.41% | 104794.64 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 15.75 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.03% | 18.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.31% | 4184.86 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 70.68% | 46871.96 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 27.96 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 92.4% | 61280.61 |
| 金融业 | 8.5% | 5639.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25% | 2819.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 15.67 |
| 卫生和社会工作 | 2.56% | 1700.16 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.49% | 986.45 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 80.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1.02% | 674.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.1% | 1390.25 |
| 制造业 | 61.98% | 41076.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.95% | 629.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 6.78 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 14.92 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.31 |
| 合计 | 89.78% | 59495.63 |
| 建筑业 | 2.0% | 1327.91 |
| 金融业 | 15.98% | 10590.64 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.1% | 2714.27 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.92% | 89216.15 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.92 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 金融业 | 15.11% | 22495.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.74% | 7063.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.42% | 2110.04 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% | 764.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 22.75 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.31% | 1953.13 |
| 合计 | 88.39% | 131604.85 |
| 租赁和商务服务业 | 5.36% | 7975.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 16.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.43% | 5131.92 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.53% | 3233.87 |
| 批发和零售业 | 0.29% | 613.54 |
| 租赁和商务服务业 | 3.51% | 7415.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.83% | 12318.58 |
| 制造业 | 32.39% | 68440.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 房地产业 | 0.5% | 1064.95 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 46.49% | 98237.95 |
