| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.28% | -0.94% | -0.56% | -1.77% | 10.03% | 10.51% | -11.20% | -20.37% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
35|4158 | 1841|4492 | 272|4457 | 155|4360 | 40|4236 | 36|3900 | 217|3220 | 184|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8548 | 0.8548 | -0.21% | |
| 2024-08-22 | 0.8566 | 0.8566 | 0.23% | |
| 2024-08-21 | 0.8546 | 0.8546 | 0.06% | |
| 2024-08-20 | 0.8541 | 0.8541 | -1.05% | |
| 2024-08-19 | 0.8632 | 0.8632 | 0.03% |
截至2024-06-30 浦银安盛科技创新一年定开混合A期末总份额为0.63亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 39.00 | 553.14 | 8.97% |
| 002475 | 立讯精密 | 11.00 | 461.11 | 7.48% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 56.00 | 298.04 | 4.84% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 38.00 | 291.63 | 4.73% |
| 601827 | 三峰环境 | 33.00 | 282.29 | 4.58% |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.00 | 278.53 | 4.52% |
| 301160 | 翔楼新材 | 7.00 | 273.79 | 4.44% |
| 688036 | 传音控股 | 3.00 | 257.45 | 4.18% |
| 00788 | 中国铁塔 | 278.00 | 256.63 | 4.16% |
| 01810 | 小米集团-W | 16.00 | 252.69 | 4.10% |
