名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 91.66% | -- | 7.77% | 10811.74 |
2024-03-31 | 80.8% | -- | 18.45% | 10859.08 |
2023-12-31 | 88.27% | -- | 12.05% | 11390.76 |
2023-09-30 | 82.43% | -- | 17.89% | 12108.56 |
2023-06-30 | 88.94% | -- | 11.33% | 14107.93 |
2023-03-31 | 95.09% | -- | 8.11% | 14430.33 |
2022-12-31 | 88.69% | -- | 16.81% | 14135.61 |
2022-09-30 | 82.99% | -- | 12.95% | 14799.93 |
2022-06-30 | 88.54% | -- | 3.55% | 16655.87 |
2022-03-31 | 69.85% | -- | 32.13% | 17836.60 |
2021-12-31 | 88.56% | -- | 11.75% | 23479.11 |
2021-09-30 | 90.86% | 0.07% | 9.31% | 33418.54 |
2021-06-30 | 96.25% | 0.06% | 3.9% | 35000.77 |
2021-03-31 | 84.98% | 0.1% | 14.9% | 45886.34 |
2020-12-31 | 90.64% | 0.12% | 9.47% | 44220.56 |
2020-09-30 | 89.33% | -- | 10.86% | 99834.30 |