名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 77.73% | -- | 22.52% | 20324.70 |
2024-03-31 | 75.5% | -- | 24.87% | 23080.74 |
2023-12-31 | 91.43% | -- | 8.93% | 25910.03 |
2023-09-30 | 89.95% | -- | 6.28% | 29140.60 |
2023-06-30 | 88.8% | -- | 7.03% | 31134.48 |
2023-03-31 | 91.38% | -- | 9.13% | 35210.74 |
2022-12-31 | 86.17% | -- | 12.66% | 36175.24 |
2022-09-30 | 84.77% | 6.08% | 0.63% | 35894.00 |
2022-06-30 | 88.84% | 5.14% | 5.12% | 42194.96 |
2022-03-31 | 87.04% | 6.49% | 0.68% | 40861.52 |
2021-12-31 | 89.87% | 5.03% | 0.76% | 52128.09 |
2021-09-30 | 87.77% | 2.29% | 10.57% | 53483.17 |
2021-06-30 | 90.31% | 4.73% | 3.18% | 70649.36 |
2021-03-31 | 88.74% | 3.98% | 5.86% | 82283.99 |
2020-12-31 | 90.04% | 3.95% | 5.02% | 119390.71 |
2020-09-30 | 53.31% | 4.68% | 6.77% | 181392.52 |