名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.78% | -1.50% | -5.23% | -8.41% | -8.70% | -27.37% | -40.16% | -53.11% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
3633|4124 | 902|4341 | 2424|4344 | 3611|4281 | 3753|4152 | 3365|3816 | 2606|3114 | 1773|2037 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.4857 | 0.4857 | -1.96% | |
2024-07-22 | 0.4954 | 0.4954 | -0.18% | |
2024-07-19 | 0.4963 | 0.4963 | -0.26% | |
2024-07-18 | 0.4976 | 0.4976 | -0.04% | |
2024-07-17 | 0.4978 | 0.4978 | 0.95% |
截至2024-06-30 招商丰盈积极配置混合C期末总份额为4.04亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002352 | 顺丰控股 | 109.00 | 3925.63 | 4.50% |
601668 | 中国建筑 | 539.00 | 2864.32 | 3.28% |
06618 | 京东健康 | 98.00 | 1919.66 | 2.20% |
601618 | 中国中冶 | 498.00 | 1545.78 | 1.77% |
01618 | 中国中冶 | 889.00 | 1298.93 | 1.49% |
600875 | 东方电气 | 145.00 | 2677.65 | 3.07% |
00388 | 香港交易所 | 10.00 | 2386.28 | 2.74% |
601186 | 中国铁建 | 248.00 | 2126.86 | 2.44% |
601669 | 中国电建 | 370.00 | 2072.88 | 2.38% |
00241 | 阿里健康 | 719.00 | 2053.96 | 2.36% |