名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2980656.84 |
存出保证金 | 89106.06 |
交易性金融资产 | 998996676.19 |
股票投资 | 998996676.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32555.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1096704332.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31.83 |
应付赎回款 | 1932599.06 |
应付管理人报酬 | 1120111.73 |
应付托管费 | 186685.31 |
应付销售服务费 | 177316.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 654889.35 |
负债合计 | 4071633.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1789367387.13 |
所有者权益合计 | 1092632698.45 |
负债和所有者权益合计 | 1096704332.18 |
资产: | |
银行存款 | 86368769.76 |
结算备付金 | 5157185.01 |
存出保证金 | 130112.9 |
交易性金融资产 | 1155767390.43 |
股票投资 | 1155767390.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -22678.14 |
应收证券清算款 | 58635225.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 890828.74 |
应收申购款 | 89776.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1307016609.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1296187.58 |
应付赎回款 | 758320.41 |
应付管理人报酬 | 1635405.08 |
应付托管费 | 272567.53 |
应付销售服务费 | 208316.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1252631.15 |
负债合计 | 5423427.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1910317417.75 |
所有者权益合计 | 1301593182.07 |
负债和所有者权益合计 | 1307016609.94 |
资产: | |
银行存款 | 189339942.56 |
结算备付金 | 3619790.81 |
存出保证金 | 237023.54 |
交易性金融资产 | 1313370489.94 |
股票投资 | 1313370489.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25180399.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 485496.0 |
应收申购款 | 51686.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1532284828.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 47.79 |
应付赎回款 | 4798716.01 |
应付管理人报酬 | 1981748.81 |
应付托管费 | 330291.46 |
应付销售服务费 | 250546.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 740497.15 |
负债合计 | 8101848.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2021326093.53 |
所有者权益合计 | 1524182980.74 |
负债和所有者权益合计 | 1532284828.85 |
资产: | |
银行存款 | 83572474.29 |
结算备付金 | 7802874.62 |
存出保证金 | 759872.18 |
交易性金融资产 | 1678337064.94 |
股票投资 | 1586506573.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91830491.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19025976.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 734819.13 |
应收申购款 | 613830.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1790846911.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1802494.7 |
应付管理人报酬 | 2122675.23 |
应付托管费 | 353779.2 |
应付销售服务费 | 268394.47 |
应付税费 | 12.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 538867.28 |
负债合计 | 5086223.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2097016271.16 |
所有者权益合计 | 1785760688.02 |
负债和所有者权益合计 | 1790846911.65 |
资产: | |
银行存款 | 11846018.43 |
结算备付金 | 4444886.5 |
存出保证金 | 331372.49 |
交易性金融资产 | 2030310180.49 |
股票投资 | 1922697251.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 107612928.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 90000000.0 |
应收证券清算款 | 10251648.45 |
应收利息 | 399389.43 |
应收股利 | 123704.0 |
应收申购款 | 156865.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2147864065.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46.72 |
应付赎回款 | 3546127.26 |
应付管理人报酬 | 2686678.01 |
应付托管费 | 447779.65 |
应付销售服务费 | 349219.38 |
应付税费 | 51.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200175.05 |
负债合计 | 8427964.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2218064492.72 |
所有者权益合计 | 2139436101.13 |
负债和所有者权益合计 | 2147864065.65 |
资产: | |
银行存款 | 85426611.54 |
结算备付金 | 7813277.63 |
存出保证金 | 2083357.02 |
交易性金融资产 | 2783011824.02 |
股票投资 | 2644509009.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 138502814.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 99606801.11 |
应收利息 | 2928832.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 893402.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2981764105.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 46391858.98 |
应付管理人报酬 | 3746667.36 |
应付托管费 | 624444.6 |
应付销售服务费 | 479696.48 |
应付税费 | 6.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110885.63 |
负债合计 | 53521328.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2735689038.15 |
所有者权益合计 | 2928242777.32 |
负债和所有者权益合计 | 2981764105.66 |
资产: | |
银行存款 | 251239141.85 |
结算备付金 | 69497090.89 |
存出保证金 | 2216097.47 |
交易性金融资产 | 6003124233.36 |
股票投资 | 5750669562.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 252454670.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 179402494.61 |
应收利息 | 5543381.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 901000.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6511923440.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 60.54 |
应付赎回款 | 110536734.37 |
应付管理人报酬 | 8521207.58 |
应付托管费 | 1420201.26 |
应付销售服务费 | 860710.1 |
应付税费 | 5.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271519.53 |
负债合计 | 125258249.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5906129329.42 |
所有者权益合计 | 6386665190.45 |
负债和所有者权益合计 | 6511923440.11 |