名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -245888898.08 |
1.利息收入 | 661397.69 |
存款利息收入 | 535585.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-311839327.96 |
股票投资收益 | -331987357.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20148029.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65277271.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11760.74 |
减:二、费用 | 24266980.04 |
1.管理人报酬 | 18388973.01 |
2.托管费 | 3064828.91 |
3.销售服务费 | 2550099.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263078.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-270155878.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-270155878.12 |
一、收入: | -125717011.7 |
1.利息收入 | 328434.06 |
存款利息收入 | 303108.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123990646.64 |
股票投资收益 | -139824564.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15833917.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2063108.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8309.21 |
减:二、费用 | 14287692.14 |
1.管理人报酬 | 10943641.68 |
2.托管费 | 1823940.31 |
3.销售服务费 | 1384291.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135819.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140004703.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140004703.84 |
一、收入: | -422228042.48 |
1.利息收入 | 949996.4 |
存款利息收入 | 425457.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-148800132.14 |
股票投资收益 | -172337407.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2309985.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21227290.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-274420545.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42638.91 |
减:二、费用 | 33057494.89 |
1.管理人报酬 | 25334433.67 |
2.托管费 | 4222405.61 |
3.销售服务费 | 3227913.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272737.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-455285537.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-455285537.37 |
一、收入: | -236059943.84 |
1.利息收入 | 509401.23 |
存款利息收入 | 107305.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94558422.74 |
股票投资收益 | -112420712.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1589099.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16273190.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142040097.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29175.21 |
减:二、费用 | 17265822.53 |
1.管理人报酬 | 13227101.31 |
2.托管费 | 2204516.9 |
3.销售服务费 | 1697612.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136588.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253325766.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253325766.37 |
一、收入: | -42681003.43 |
1.利息收入 | 3941023.54 |
存款利息收入 | 867415.49 |
债券利息收入 | 2985455.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
521986617.72 |
股票投资收益 | 497444053.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3492121.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21050442.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-573284823.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4676179.11 |
减:二、费用 | 79515469.19 |
1.管理人报酬 | 46910792.15 |
2.托管费 | 7818465.42 |
3.销售服务费 | 5891957.51 |
4.交易费用 | 18598358.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295856.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122196472.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122196472.62 |
一、收入: | 188842920.74 |
1.利息收入 | 2769774.06 |
存款利息收入 | 491235.58 |
债券利息收入 | 2200577.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
563149921.24 |
股票投资收益 | 544863760.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 676307.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17609853.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-381642135.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4565361.2 |
减:二、费用 | 49930905.84 |
1.管理人报酬 | 29332139.38 |
2.托管费 | 4888689.98 |
3.销售服务费 | 3626941.75 |
4.交易费用 | 11921811.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161319.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138912014.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138912014.9 |
一、收入: | 628135549.15 |
1.利息收入 | 31072425.09 |
存款利息收入 | 5497640.31 |
债券利息收入 | 5252179.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95454340.6 |
股票投资收益 | 84313872.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 881671.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10258797.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
496797777.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4811006.18 |
减:二、费用 | 73944578.78 |
1.管理人报酬 | 49215080.78 |
2.托管费 | 8202513.45 |
3.销售服务费 | 5502693.49 |
4.交易费用 | 10938397.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80041.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
554190970.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
554190970.37 |