名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1070.17 | 847.24 | 79.17% | 141.21 | 13.19% | -- | -- | 63.10 | 5.90% |
2023-06-30 | 625.51 | 499.16 | 79.80% | 83.19 | 13.30% | -- | -- | 33.78 | 5.40% |
2022-12-31 | 1438.33 | 1146.30 | 79.70% | 191.05 | 13.28% | -- | -- | 77.84 | 5.41% |
2022-06-30 | 753.38 | 600.44 | 79.70% | 100.07 | 13.28% | -- | -- | 40.72 | 5.41% |
2021-12-31 | 3235.96 | 2099.57 | 64.88% | 349.93 | 10.81% | 627.08 | 19.38% | 133.78 | 4.13% |
2021-06-30 | 1992.39 | 1260.75 | 63.28% | 210.12 | 10.55% | 428.13 | 21.49% | 80.28 | 4.03% |
2020-12-31 | 4340.80 | 2878.36 | 66.31% | 479.73 | 11.05% | 852.40 | 19.64% | 122.31 | 2.82% |