| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8397.36 | -8646.74 | 102.97% | 30.12 | -0.36% | 496.65 | -5.91% |
| 2023-06-30 | -5751.69 | -3210.59 | 55.82% | 31.93 | -0.56% | 441.88 | -7.68% |
| 2022-12-31 | -19411.84 | -12851.41 | 66.20% | 100.72 | -0.52% | 496.74 | -2.56% |
| 2022-06-30 | -12090.61 | -3890.53 | 32.18% | 50.06 | -0.41% | 422.67 | -3.50% |
| 2021-12-31 | 8645.03 | 23071.08 | 266.87% | 299.40 | 3.46% | 653.02 | 7.55% |
| 2021-06-30 | 27850.86 | 17784.55 | 63.86% | 87.29 | 0.31% | 590.95 | 2.12% |
| 2020-12-31 | 45818.95 | 22415.83 | 48.92% | 1161.57 | 2.54% | 804.32 | 1.76% |
