| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 87.35% | 40252.51 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.92 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 4.73% | 2178.20 |
| 制造业 | 66.07% | 30447.57 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.13% | 1901.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.3% | 5666.89 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.13% | 57.60 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 62.85% | 34705.37 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% | 92.68 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 6.28% | 3470.31 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.26% | 7875.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.38% | 1868.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.90 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 86.95% | 48016.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8.05% | 4579.21 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22% | 125.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.49% | 8810.08 |
| 制造业 | 59.29% | 33722.74 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.1% | 57.01 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 16.63 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 83.19% | 47316.10 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.19% | 1935.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 39.96 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 87.73% | 53270.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.01% | 5.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.54% | 41615.67 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.05% | 31.14 |
| 建筑业 | 0.02% | 12.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 23.57 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 9.6% | 5831.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.21% | 3772.91 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | 1.37% | 914.51 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.01% | 6.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 36.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 64.22% | 42875.91 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8.86% | 5917.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.71% | 474.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 7.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.41% | 3611.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.03% | 4693.57 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 3.97 |
| 合计 | 87.69% | 58544.00 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.66% | 3225.69 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 65.16% | 45078.02 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 9.68% | 6697.52 |
| 批发和零售业 | 4.82% | 3331.63 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.67% | 1154.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 86.07% | 59542.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.68 |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 43.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 8.26 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 制造业 | 62.87% | 41372.59 |
| 批发和零售业 | 0.97% | 638.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.75% | 493.64 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.35% | 230.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.95% | 1937.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.86% | 9117.35 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.85% | 1219.06 |
| 合计 | 83.6% | 55010.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1.44% | 1162.32 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.77% | 4669.91 |
| 卫生和社会工作 | 1.7% | 1375.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.96% | 774.38 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 57.62% | 46630.29 |
| 建筑业 | 0.49% | 394.68 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.34% | 2706.02 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.53% | 3662.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 261.61 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 76.17% | 61641.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.03% | 3314.94 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.07 |
| 采矿业 | 0.0% | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.44 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 34.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1.0% | 820.28 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.54 |
| 教育 | 0.0% | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65% | 3006.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.74% | 6368.71 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.19 |
| 合计 | 79.63% | 65549.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 266.29 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 62.84% | 51731.29 |
| 金融业 | 0.0% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.31% | 302.73 |
| 采矿业 | 0.0% | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 79.59% | 77450.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.95% | 3845.07 |
| 租赁和商务服务业 | 0.84% | 814.10 |
| 教育 | 0.0% | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.56 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.05% | 3938.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.79% | 9526.54 |
| 制造业 | 55.97% | 54459.54 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.14 |
| 批发和零售业 | 4.68% | 4557.79 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 5.67 |
| 合计 | 76.98% | 84129.70 |
| 制造业 | 58.68% | 64130.27 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 17.67 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 12.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.91% | 4271.87 |
| 教育 | 0.0% | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 6.00 |
| 房地产业 | 0.01% | 8.69 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 36.57 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 18.96 |
| 采矿业 | 0.01% | 7.46 |
| 批发和零售业 | 2.63% | 2872.20 |
| 金融业 | 0.01% | 10.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.64% | 12725.58 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.01% | 10.08 |
| 采矿业 | 0.01% | 8.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 6.01 |
| 合计 | 70.75% | 102723.89 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.31% | 6251.32 |
| 金融业 | 0.01% | 14.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 4.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.22 |
| 批发和零售业 | 2.39% | 3462.90 |
| 制造业 | 60.39% | 87674.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54% | 5135.94 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 6.55 |
| 建筑业 | 0.01% | 20.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 81.32 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 30.52 |
| 教育 | 0.0% | 1.63 |
| 批发和零售业 | 7.13% | 10797.66 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 46.11 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.38% | 5107.97 |
| 制造业 | 49.57% | 75020.26 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.01% | 10.83 |
| 卫生和社会工作 | 3.21% | 4854.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.18% | 266.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 18.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 5.45 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 63.53% | 96141.41 |
| 教育 | 0.0% | 1.22 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.85 |
| 制造业 | 52.49% | 111093.01 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 11.12% | 23539.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.01% | 11.11 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.6% | 9747.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 11.47 |
| 卫生和社会工作 | 5.56% | 11769.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.83 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | 164.01 |
| 合计 | 79.29% | 167834.24 |
| 金融业 | 5.43% | 11490.05 |
| 制造业 | 56.87% | 198285.98 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8.88% | 30969.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 25.78 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% | 2563.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 4.95 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 10.76% | 37530.73 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 83.43% | 290893.62 |
| 卫生和社会工作 | 6.17% | 21506.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.51 |
| 综合 | -- | -- |
