兴业稳健双利一年持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
329160.11 |
| 存出保证金 |
15264.19 |
| 交易性金融资产 |
89116727.53 |
| 股票投资 |
15656732.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73459994.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39137.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91058710.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11006495.99 |
| 应付证券清算款 |
255340.98 |
| 应付赎回款 |
51876.38 |
| 应付管理人报酬 |
40275.22 |
| 应付托管费 |
6712.52 |
| 应付销售服务费 |
12658.99 |
| 应付税费 |
247.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190400.05 |
| 负债合计 |
11564007.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80395101.07 |
| 所有者权益合计 |
79494702.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
91058710.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2327849.1 |
| 结算备付金 |
544565.68 |
| 存出保证金 |
18432.94 |
| 交易性金融资产 |
120387019.51 |
| 股票投资 |
20989531.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99397487.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
530511.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123808378.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17002807.7 |
| 应付证券清算款 |
535071.59 |
| 应付赎回款 |
59858.06 |
| 应付管理人报酬 |
54597.87 |
| 应付托管费 |
9099.65 |
| 应付销售服务费 |
15716.61 |
| 应付税费 |
1366.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126449.4 |
| 负债合计 |
17804967.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105657091.78 |
| 所有者权益合计 |
106003411.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
123808378.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3120998.4 |
| 结算备付金 |
396688.61 |
| 存出保证金 |
17413.04 |
| 交易性金融资产 |
142799839.14 |
| 股票投资 |
26449622.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116350216.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146334941.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10006404.86 |
| 应付证券清算款 |
154610.84 |
| 应付赎回款 |
146450.06 |
| 应付管理人报酬 |
70043.24 |
| 应付托管费 |
11673.88 |
| 应付销售服务费 |
20725.29 |
| 应付税费 |
2351.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208988.6 |
| 负债合计 |
10621248.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138080074.02 |
| 所有者权益合计 |
135713693.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
146334941.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1486973.14 |
| 结算备付金 |
1128665.97 |
| 存出保证金 |
22827.2 |
| 交易性金融资产 |
182741457.11 |
| 股票投资 |
33808445.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148933012.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
346386.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185726329.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7001464.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
469050.01 |
| 应付管理人报酬 |
89241.72 |
| 应付托管费 |
14873.65 |
| 应付销售服务费 |
25293.45 |
| 应付税费 |
2078.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128714.17 |
| 负债合计 |
7730715.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174518589.97 |
| 所有者权益合计 |
177995614.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
185726329.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1377213.7 |
| 结算备付金 |
1626879.48 |
| 存出保证金 |
85398.06 |
| 交易性金融资产 |
260253681.82 |
| 股票投资 |
49073459.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211180222.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1196115.69 |
| 应收利息 |
2155476.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1105.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266695870.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
186753.5 |
| 应付赎回款 |
1146438.92 |
| 应付管理人报酬 |
138789.37 |
| 应付托管费 |
23131.56 |
| 应付销售服务费 |
37699.23 |
| 应付税费 |
2744.65 |
| 应付利息 |
-6328.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
16821473.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235757436.17 |
| 所有者权益合计 |
249874396.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
266695870.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8128309.2 |
| 结算备付金 |
5802606.44 |
| 存出保证金 |
84250.77 |
| 交易性金融资产 |
1011564490.77 |
| 股票投资 |
170767662.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840796828.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2097744.86 |
| 应收利息 |
16738755.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044416157.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2464793.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
431838.46 |
| 应付托管费 |
71973.04 |
| 应付销售服务费 |
126365.17 |
| 应付税费 |
57695.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
165352090.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850252155.44 |
| 所有者权益合计 |
879064067.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044416157.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1220377.23 |
| 结算备付金 |
10767177.79 |
| 存出保证金 |
82777.8 |
| 交易性金融资产 |
1085437266.75 |
| 股票投资 |
170166870.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
915270395.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3790226.11 |
| 应收利息 |
8069070.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109367125.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
434114.33 |
| 应付托管费 |
72352.37 |
| 应付销售服务费 |
127222.99 |
| 应付税费 |
62404.7 |
| 应付利息 |
-88343.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
246888785.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849289640.45 |
| 所有者权益合计 |
862478339.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109367125.33 |
