名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2943713.2 |
1.利息收入 | 34371.14 |
存款利息收入 | 29146.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2777526.47 |
股票投资收益 | -1497027.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3979002.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295552.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
131815.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1483821.32 |
1.管理人报酬 | 637040.19 |
2.托管费 | 106173.29 |
3.销售服务费 | 191425.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 335407.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 335407.65 |
6.其他费用 | 211093.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1459891.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1459891.88 |
一、收入: | 3461958.45 |
1.利息收入 | 16048.44 |
存款利息收入 | 14170.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1176224.43 |
股票投资收益 | -1065404.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2078447.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163180.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2269685.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 816818.73 |
1.管理人报酬 | 372722.2 |
2.托管费 | 62120.33 |
3.销售服务费 | 108841.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 166563.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166563.59 |
6.其他费用 | 104687.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2645139.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2645139.72 |
一、收入: | -12917080.98 |
1.利息收入 | 46645.35 |
存款利息收入 | 38996.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4625800.42 |
股票投资收益 | -10502953.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5425519.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 451633.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8337925.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2001326.39 |
1.管理人报酬 | 1058601.08 |
2.托管费 | 176433.54 |
3.销售服务费 | 302624.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 246720.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 246720.41 |
6.其他费用 | 213180.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14918407.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14918407.37 |
一、收入: | -8022699.41 |
1.利息收入 | 25074.7 |
存款利息收入 | 24699.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2424099.23 |
股票投资收益 | -5739782.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3104288.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 211393.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5623674.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1113548.37 |
1.管理人报酬 | 599848.19 |
2.托管费 | 99974.75 |
3.销售服务费 | 169820.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 135291.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 135291.86 |
6.其他费用 | 106596.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9136247.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9136247.78 |
一、收入: | 34558361.93 |
1.利息收入 | 22081062.97 |
存款利息收入 | 135443.87 |
债券利息收入 | 21726007.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15533155.37 |
股票投资收益 | -4271749.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18082816.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1722088.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3055856.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10847603.8 |
1.管理人报酬 | 4484067.54 |
2.托管费 | 747344.49 |
3.销售服务费 | 1303434.9 |
4.交易费用 | 1153009.93 |
5.利息支出 | 2875505.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2875505.01 |
6.其他费用 | 222973.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23710758.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23710758.13 |
一、收入: | 22229172.76 |
1.利息收入 | 12812951.25 |
存款利息收入 | 61321.53 |
债券利息收入 | 12721810.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5735740.57 |
股票投资收益 | 1771515.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3027091.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 937133.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3680480.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6630157.07 |
1.管理人报酬 | 2586147.69 |
2.托管费 | 431024.57 |
3.销售服务费 | 757211.61 |
4.交易费用 | 508376.81 |
5.利息支出 | 2196669.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2196669.28 |
6.其他费用 | 110417.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15599015.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15599015.69 |
一、收入: | 16783993.0 |
1.利息收入 | 7167872.79 |
存款利息收入 | 115424.4 |
债券利息收入 | 6166744.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-609331.94 |
股票投资收益 | -237240.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -372091.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10225452.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3602541.56 |
1.管理人报酬 | 1311662.69 |
2.托管费 | 218610.41 |
3.销售服务费 | 384472.06 |
4.交易费用 | 296050.19 |
5.利息支出 | 1268040.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1268040.88 |
6.其他费用 | 105040.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13181451.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13181451.44 |